В случае исключения Банком отдельных сотрудников из указанного списка Банк обязан не позднее, чем за 10 дней до фактического прекращения выполнения сотрудником действий по валютному контролю письменно известить Банк России об исключении сотрудников из списка Ответственных лиц Банка.
В случае дополнения Банком списка Ответственных лиц Банка повторяется процедура, предусмотренная настоящим разделом для первоначальной регистрации самого списка.
Отсылка в Банк России указанных в настоящем пункте списков и изменений к ним осуществляется по каналам специальной связи или передается непосредственно Банку России под расписку курьерами Банков. Отсылка и получение указанных документов регистрируется в Журнале.
Формируемые в Банках Досье в целом и отдельные находящиеся в них документы (включая хранящиеся в архиве Банка), а также все иные документы и информация об осуществлении валютных операций подлежат представлению по первому письменному запросу таможенных и налоговых органов, Банка России и его Главных территориальных управлений.
Ежеквартально (до 15 числа первого месяца, следующего за отчетным кварталом) Банки на базе материалов Досье составляют для представления в главные территориальные управления Банка России по месту своей регистрации сводную отчетность по валютной выручке от экспорта товаров, не поступившей в срок или поступившей не в полном объеме, по форме и в порядке, установленным в Приложении №5.
При наличии у уполномоченных банков филиалов на территории Российской Федерации, выполняющих валютные операции, отчетность представляется головной конторой уполномоченного банка с разбивкой по филиалам.
Указанная отчетность используется Банком России для анализа состояния валютного контроля и выполнения Экспортерами требований валютного законодательства Российской Федерации в разрезе уполномоченных банков.
Информация по теме:
Центральный банк РФ
В банковской системе России ЦБ РФ ( ЦБР ) определён как главный банк страны и кредитор последней инстанции. Он находится в государственной собственности и на него возложены функции общего регулирования деятельности каждого коммерческого ба ...
Обязанность банка хранить банковскую
тайну
Обязанность хранить банковскую тайну распространяется на кредитные, аудиторские организации и ЦБР. Эта обязанность носит личный характер.
Кредитные организации гарантируют тайну сведений о счетах и вкладах, операциях по счетам и вклада ...
Банковский менеджмент и его основные направления
Менеджмент - наука о наиболее рациональной организации и управлении; - организация и управление коллективом. Основная цель: получение прибыли путем применения системы управления.
Современный коммерческий банк является сложным социально ...