4. Территориальные учреждения Банка России обеспечивают выдачу экспортерам разрешений на перевод Контрактов из Банка на кредитно - расчетное обслуживание в Уполномоченный банк (далее - "Разрешение") в течение двух рабочих дней, следующих после даты получения всех документов, перечисленных выше.
Передача контрактов на экспорт или импорт товаров и соответствующих документов валютного контроля из Уполномоченного банка, ранее производившего их кредитно - расчетное обслуживание (далее по тексту - Банк; Банк Импортера), в Уполномоченный банк осуществляется в следующем порядке:
1. Уполномоченный банк на основании представленного клиентом Разрешения оформляет новый паспорт сделки на полную сумму контракта. При этом в графе "Особые отметки Банка" ("Особые отметки Банка Импортера") указываются номер старого паспорта сделки, наименование Банка (Банка Импортера), а также номер и дата Разрешения. Разрешение регистрируется в Журнале и помещается в Досье.
2. С даты подписания нового паспорта сделки Уполномоченным банком клиент обязан представлять при таможенном оформлении экспортируемых (импортируемых) по соответствующему контракту товаров только новый паспорт сделки.
3. Уполномоченный банк в течение десяти календарных дней, следующих за датой подписания паспорта сделки, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении направляет в Банк (Банк Импортера) заверенные копии нового паспорта сделки и Разрешения.
4. Банк (Банк Импортера) в течение десяти календарных дней, следующих за датой получения копии нового паспорта сделки, направляет заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении в Уполномоченный банк имеющиеся у него документы Досье по данному контракту (с приложением описи указанных документов). При этом в архиве Банка (Банка Импортера) остаются копии отправленных в Уполномоченный банк документов. После направления в Уполномоченный банк документов Досье Банк (Банк Импортера) указывает в графе "Особые отметки Банка" ("Особые отметки Банка Импортера") номер паспорта сделки, помещаемого в архив, наименование Уполномоченного банка и номер нового паспорта сделки.
5. Уполномоченный банк, получив документы Досье из Банка (Банка Импортера), осуществляет сверку этих документов согласно приложенной описи и проверяет полученные документы. При необходимости Уполномоченный банк получает от клиента письменные объяснения. Объяснения, заверенные должностными лицами клиента, имеющими право первой и второй подписи, образцы которых включены в карточку образцов подписей, хранящуюся в Уполномоченном банке, а также круглой печатью клиента, регистрируются в Журнале и помещаются в Досье.
6. Получив документы Досье по контракту на экспорт товаров, Уполномоченный банк осуществляет дальнейший контроль за своевременностью репатриации валютной выручки с учетом следующих особенностей.
6.1. При наличии в Досье УК, по которым ожидается поступление валютной выручки, Уполномоченный банк на основании имеющихся в Досье ксерокопий соответствующих УК и ГТД формирует Реестр (УК) по новому ПС без присвоения номера. В случае если в документах Досье содержатся ксерокопии ГТД, по которым ожидается поступление валютной выручки, но УК не сформированы, Уполномоченный банк формирует УК по новому ПС на основании соответствующих ксерокопий ГТД. При этом в вышеуказанных случаях в дополнительных графах УК, формируемых унифицированным программным продуктом, отражаются сведения из старого ПС и УК, оформленной Банком (если таковая имеется), а также общая сумма валютной выручки, поступившей в Банк по данному контракту.
6.2. Сформированные в соответствии с пунктом 6.1 УК направляются Уполномоченным банком в ГТК России в электронной форме в порядке, установленном инструкцией №19.
6.3. Если в Банк после получения копии нового ПС от Уполномоченного банка поступили и еще не отправлены в ГТК России Учетные карточки по товарным отгрузкам в счет данного контракта, Банк обязан заполнить и направить их в ГТК России в порядке и сроки, установленные инструкцией N 19, с указанием в графе "Особые отметки" УК наименования Уполномоченного банка и номера подписанного им нового паспорта сделки.
6.4. В случае поступления в Банк валютной выручки по экспортному контракту, переданному на кредитно - расчетное обслуживание в Уполномоченный банк, указанные средства должны быть в полном объеме переведены на транзитный валютный счет клиента (Экспортера) в Уполномоченном банке в порядке, установленном инструкцией №19.
7. Уполномоченный банк в течение десяти календарных дней, следующих за датой получения Досье от Банка (Банка Импортера), заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении направляет в ГТК России: - официальное уведомление о получении Досье от Банка (Банка Импортера) и подписании нового паспорта сделки по данному контракту с указанием реквизитов новых УК (УКи и Карточек платежа) и соответствующих им УК (УКи и Карточек платежа) и ксерокопий ГТД из полученного Досье; - ксерокопию нового паспорта сделки; - ксерокопию паспорта сделки, оформленного Банком (Банком Импортера). Вышеуказанные документы, направляемые в ГТК России, заверяются подписью Ответственного лица и оттиском печати Уполномоченного банка, зарегистрированной для целей валютного контроля.
Информация по теме:
Взаимоотношения коммерческого банка с банком России
Функции общего регулирования каждого коммерческого банка в рамках единой денежно-кредитной системы возложены на ЦБ РФ. Это регулирование призвано содействовать обеспечению:
устойчивости работы и укреплению финансового положения коммерчес ...
Оценка основных методик анализа доходов и расходов коммерческих банков в
составе анализа финансовой деятельности коммерческих банков
В отличие от стран с развитой рыночной экономикой, где широко информируют общественность не только о размерах прибыли банков, но и о источниках ее формирования, в России недоступны результаты работы банков, их доходных и расходных составл ...
Функции Банка Англии
Как любой другой банк, Банк Англии предоставляет ряд услуг своим клиентам. Однако клиенты Банка Англии отличаются от клиентов других банков. Можно выделить 3 наиболее важные группы клиентов:
1. Коммерческие банки. Все клиринговые банки ...